代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 13 | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | 基金保管費率 | 0.25% | 基金管理費率 | 1.80% | 單筆最低申購金額 | 20000 | 買回手續費 | 最高不超過每受益權單位淨資產價值之1.0% | 申購手續費 | 最高不超過發行價格2.0% |
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基金介紹 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 14.6800 | 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 不動產證券化 | 基金成立日期 | 2005/06/02 | 經理人 | 吳昕憓 | 投資地區 | 全球 | 投資標的 | 全球各區域之權益型不動產證券化商品 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 3.43 | 8 of 70 | 近一個月 | -1.47 | 53 of 70 | 近三個月 | 1.51 | 37 of 70 | 近六個月 | 11.72 | 29 of 64 | 今年以來 | -0.74 | 35 of 70 | 近一年 | 13.97 | 10 of 64 | 近兩年 | 6.57 | 5 of 64 | 近三年 | 2.21 | 14 of 55 | 近五年 | 17.41 | 6 of 41 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 16.7417 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1714 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1772 |
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